中國基金報記者 應尤佳 趙婷
iPhone8即將到來。
再過幾個小時，iPhone8就將到來。在過去幾個月裡，這隻小手機的一舉一動都牽動著市場的心。要發行瞭，相關股先漲一波；要推遲瞭，相關股再調整一會兒；又準備要發行瞭，相關股再次崛起……
這次iPhone8終於要來瞭。這究竟是相關概念板塊的歡歌，還是歡歌的盡頭？
iPhone8究竟什麼樣
從目前的各類諜報情況來看，此次發佈有幾大看點。
一是，iPhone8也將首次采用全面屏，正面幾乎完全覆蓋玻璃，視覺效果號稱驚艷。二是，將采用面部識別Face ID，iPhone8的指紋識別將被命名為Face ID的面部識別技術所取代，用戶解鎖手機隻需要直接“刷臉”即可。三是，機身前面板的指紋解鎖的home實體按鍵不復存在。四是搭載IOS11版本系統，據說IOS11版本最大的吸引力是針對中國市場的需要，推出瞭識別垃圾短信、相機二維碼掃描、詐騙網址識別等安卓系統上被廣泛應用的功能。四是，此次是Iphone4的十周年紀念，據說有十周年紀念版IphoneX。反正，在沒發佈之前，統統隻能算是道聽途說。
關鍵是，據說會好貴。
路 透社發文說，iPhone8的售價或超過1000美元甚至更高，大約等同於中國人均月工資的兩倍。這次，一個腎貌似不大夠瞭。
蘋果產業鏈的主要公司看哪些
全球果粉的大盛會，怎能少的瞭國內上市公司分羹。實際上今年以來，蘋果概念股的行情就一直持續不斷。
廣發證券研究表示，他們從蘋果縱向和橫向延伸產業鏈出發，認為蘋果概念股主要有三條主線。一是零部件主線。新機銷量提升預期下，相關零部件廠商也將明顯受益，主要關註標的包括歐菲光（002456）、藍思科技（300433）、歌爾聲學等。
二是OLED主線.IPhone 8將全部采用柔性OLED屏，短期內產業鏈上遊領域受益程度最高，重點關註標的包括萬潤股份（002643）、濮陽惠成（300481）、激智科技（300566）等。
三是傳感器主線.IPhone 8將大概率在正面搭載基於結構光的3D傳感以實現人臉識別、手勢識別等功能，重點關註標的包括水晶光電（002273）等。
以下是蘋果概念股名單以及今日漲跌幅：
從歷史走勢來看，引領一整輪蘋果概念上漲，並走出一輪牛市行情的則有歐菲光、大族激光（002008）、藍思科技、安潔科技（002635）、歌爾聲學、信維通信（300136）、立訊精密（002475）、長信科技（300088）等。
蘋果主題基金漲的歡
數據顯示，43隻主動管理型的蘋果主題基金今年以來全部取得正收益，平均收益達26.95%。而年初至今，上證綜指漲幅為8.89%。
數據顯示，蘋果主題基金中，收益超40%的基金有9隻。表現最好的為上投摩根新興動力A，今年以來收益50.21%，排在其次的是富安達新興成長，今年以來凈值上漲46.94%。從最近一個月的表現來看，43隻基金的平均收益達11.10%。
數據顯示，今年以來，蘋果指數上漲24.06%，成分股中如科森科技（603626）年初至今已上漲128.21%，此外大族激光、歌爾股份（002241）、歐菲光等公司也是市場上的熱門標的，均實現超60%的漲幅。
從披露的中報來看，多傢公私募基金也也已經在二季度變埋伏其中。如板塊中漲幅最高的科森科技，國泰基金旗下國泰成長優選混合、國泰金鑫股票兩隻基金在二季度新進前十大股東榜，持倉分別為222.52萬股、134.55萬股。
歐菲光的前十大股東榜單中則有華夏新經濟靈活配置混合基金、興全社會責任混合型基金的身影，且興全社會責任混合型基金在二季度還增持瞭112.81萬股，持股比例達1.3%。
此外，興全社會責任混合型基金還在二季度增持瞭大族激光，持倉1287.76萬股，占總股本比例為1.21%。
歌爾股份則是淡水泉的心頭好，“淡水泉精選1期”、“投資精英之淡水泉”兩隻產品進入股東榜，分別持有4370.04萬股、2930.56萬股。
從機構持股來看，上投摩根、鵬華基金、嘉實基金、廣發基金等多隻基金產品均在蘋果板塊中有所佈局。
發佈以後還會漲嗎？
盡管前期收益不錯，但新品發佈在即，從近幾日來看，蘋果板塊的漲勢有所調整，台中坐月子中心價格表不過，昨日又呈現出向上趨勢。
華泰證券對蘋果概念股做瞭一個有趣的研究，他們選取蘋果產業鏈重點概念股：歌爾股份、萊寶高科（002106）、立訊精密、安潔科技台中產後照護介紹、環旭電子（601231）、大族激光、信維通信、藍思科技， 對 iPhone 4 至 iPhone 7 期間發佈會舉辦前後的股價走勢進行瞭回顧。
結果發現，在過去發佈會前一周時間內，相關概念股的走勢分化，未呈現出太強的聯動性。
關鍵點來瞭，在發佈之後的一周和一個月，歷史走勢是什麼樣的呢？
結果發現，漲少跌多。隻有iPhone4s、iPhone6s發佈後的一個月內，以及iPhone7發佈後一周，這些個股大多在漲，別的時候大多在跌。這讓基金君不禁要為明天的走勢捏把汗。
基金經理怎麼看
觀點一：新品發佈意味著利好出盡
滬上某小型公募基金人士對記者表示，新品即將發佈往往意味著利好出盡，按照往年的表現，蘋果板塊可能會回調，尤其是其創新點、價格等可能不達市場預期。
觀點二：蘋果產業鏈公司都有紮實業績不怕利好出盡
富安達新興成長基金經理孫紹冰直言，經過長時間的上下遊產業鏈研究，蘋果發佈超預期可能性並不高，因而不排除某些公司因受益新一代蘋果較少而出現股價走弱。但蘋果創新能否給相關公司註入新的增長動力，才是投資需要重點關註的地方。隨著國產手機的崛起，蘋果在國內的市場份額已經不復當年，但蘋果創新為行業帶來的新的增長空間不可小覷，因而充分受益新一代蘋果的標的將具備很好的投資機會。
在孫紹冰看來，蘋果概念早已經不是主題炒作瞭，蘋果產業鏈的主要公司均是有紮實的業績支撐，因而也不存在所謂利好兌現，佈局該產業鏈，是基於相關公司業績持續快速增長的邏輯。
台中月子中心推薦台中產後之家推薦 觀點三：蘋果新品發佈隻是幹擾項不是決定項
滬上某中型私募基金投資經理也對此表示，從股價角度看，近期板塊漲勢減弱，所以風險並沒有那麼大，市場已經越來越理性，不管新品能否超預期，如果相關標的的市盈率不高，業績預期不錯，股價走勢反而會比之前更為平穩。
上述投資經理認為，並非進入到蘋果供應鏈就是好公司，其核心還是要看成長性、業績增長率。創新點值得關註，比如IPhone8可能會用人臉識別代替指紋，會用OLED全面屏，這些創新可能會在後面幾代新品中延續，提高產品的滲透率，相關的公司就會有比較好的業績持續性。
“二級市場走勢是多種因素綜合作用的結果，但我們認為，隻要業績能夠持續快速增長的邏輯不變，且業績與估值相匹配，相關公司中長線依然值得佈局。”孫紹冰稱。台中產後月子中心價格
不過，孫紹冰認為隨著蘋果在智能手機領域的地位下降，還需將目光投向更廣的領域，如隨著汽車電子的滲透率不斷提升，綜合競爭力突出的智能手機供應鏈公司正在佈局汽車電子，並且一些公司已經進入收獲期，這類公司也值得關註。
關註同花順財經（ths518），獲取更多機會
文章標籤
全站熱搜
留言列表
