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上海百潤投資控股集團股份有限公司
證券代碼：002568 證券簡稱：百潤股份 公告編號：2017-045
2017
第三季度報告
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席瞭審議本次季報的董事會會議。
公司負責人劉曉東、主管會計工作負責人張其忠及會計機構負責人(會計主管人員)鬱卿聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會台中月子中心價錢計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √台中產後護理推薦 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一、資產負債表項目
1. 報告期末公司貨幣資金台中產後之家餘額較上年度期末降幅為39.69%，主要系歸還短期借款所致。
2. 報告期末公司應收票據餘額較上年度期末降幅為62.13%，主要系應收票據到期結算所致。
3. 報告期末公司其他應收款餘額較上年度期末增幅為65.35%，主要系巴克斯酒業土地招拍掛保證金增加所致。
4. 報告期末公司應收利息餘額較上年度期末增幅為79.47%，主要系公司銀行存款增加所致。
5. 報告期末公司其他流動資產餘額較上年度期末降幅為37.01%，主要系未抵扣增值稅進項稅額抵扣及收到退回的預繳所得稅綜合所致。
6. 報告期末公司投資性房地產餘額由上年同期的0元變化至本期的3,465.03萬元，主要系房屋出租所致。
7. 報告期末公司在建工程餘額較上年度期末增幅為78.38%，主要系巴克斯酒業（成都）建設項目繼續投入所致。
8. 報告期末公司其他非流動資產餘額較上年度期末降幅為36.06%，主要系巴克斯酒業建設項目結算所致。
9. 報告期末公司短期借款餘額較上年度期末降幅為64.81%，主要系歸還短期借款所致。
10. 報告期末公司應付票據餘額由上年同期的0元變化至本期的230萬元，主要系開具票據所致。
11. 報告期末公司應付職工薪酬餘額較上年度期末降幅57.18%，主要系上年度期末計提職工薪酬在本期發放所致。
12. 報告期末公司應交稅費餘額較上年度期末降幅為70.00%，主要系繳納企業稅費所致。
13. 報告期末公司應付利息餘額較上年度期末降幅為63.47%，主要系短期借款減少所致。
14. 報告期末公司未分配利潤餘額較上年度期末增長13,382.38萬元，主要系本期新增利潤所致。
二、利潤表項目
1. 前三季度公司銷售費用較上年同期降幅為46.97%，主要系本期廣告費、職工薪酬及市場活動費用投入減少所致。
2. 前三季度公司財務費用較上年同期降幅為65.65%，主要系歸還短期借款所致。
3. 前三季度公司其他收益由上年同期的0元變化至本期的1,633.65萬元，主要系財政部於2017年5月25日正式發佈瞭《關於印發的通知》（財會〔2017〕15號），自2017年6月12日起施行，並要求對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理，對2017年1月1日至本準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進行調整所致。
4. 前三季度營業外收入較上年同期降幅為58.92%，主要系政府補助減少所致。
5. 前三季度公司營業外支出較上年同期降幅為48.45%，主要系固定資產處置減少所致。
6. 前三季度公司所得稅費用由上年同期-4,030.29萬元變化至本期的3,116.26萬元，主要系利潤總額增加所致。
7. 前三季度公司凈利潤較上年同期扭虧為盈，實現凈利潤13,382.38萬元，主要系主營業務收入增加同時期間費用減少綜合所致。
三、現金流量表項目
1. 前三季度經營活動產生的現金流量凈額由上年同期的-21,343.47萬元變化至本期的13,318.03萬元，主要系主營業務收入增加、銷售費用等有所減少以及收到退回預繳所得稅綜合所致。
2. 前三季度投資活動產生的現金流量凈額由上年同期的-25,581.02萬元變化至本期的-12,533.63萬元，主要系本期固定資產投入較上年同期減少所致。
3. 前三季度籌資活動產生的現金流量凈額由上年同期的46,241.94萬元變化至本期的-35,828.89萬元，主要系上年同期借入短期借款，本期歸還所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1．經第三屆董事會第十八次會議審議通過,公司之全資子公司巴克斯酒業擬投資約5億元在邛崍市臨邛工業園區建設一個伏特加及威士忌生產項目。詳見2017年8月11日《百潤股份：關於全資子公司簽署生產建設項目投資協議書的公告》（公告編號：2017-【028】）及2017年8月18日《百潤股份：關於全資子公司投資伏特加及威士忌生產建設項目的公告》（公告編號：2017-【035】）登載於《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。截至本報告期末，巴克斯酒業（成都）已參加瞭邛崍市國土資源局組織的土地使用權掛牌出讓活動，競得臨邛工業園區2017-08號地塊（編號：QL-2017-27#）,並與邛崍市國土資源局簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》。《百潤股份：關於全資子公司生產建設項目進展的公告》（公告編號：2017-【041】）詳見2017年10月10日登載於《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
■
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2017年度經營業績的預計
2017年度預計的經營業績情況：與上年同期相比扭虧為盈
與上年同期相比扭虧為盈
■
五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
■
證券代碼：002568 證券簡稱：百潤股份 公告編號：2017-【043】
上海百潤投資控股集團股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
上海百潤投資控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議於2017年10月9日以電子郵件和電話等方式發出通知，並於2017年10月19日上午10時30分在公司研發中心會議室以現場結合通訊方式舉行。本次會議應到董事七名，實到董事七名，其中，獨立董事王方華先生、謝榮先生、姚毅先生，董事高原先生以通訊方式參加會議。會議由劉曉東先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席瞭會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》規定。
二、董事會會議審議情況
經過與會董事的認真審議，通過瞭以下決議：
1．審議通過《關於公司全文及其正文的議案》
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
《2017年第三季度報告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年第三季度報告》正文登載於《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2．審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
董事會認為：公司本次會計政策變更是按照財政部相關規定進行的合理變更，本次會計政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。本次會計政策變更符合公司的實際情況，符合《企業會計準則》及相關規定，同意公司本次會計政策變更。
《百潤股份：關於會計政策變更的公告》登載於《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
《上海百潤投資控股集團股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議》
特此公告。
上海百潤投資控股集團股份有限公司
董事會
二〇一七年十月二十日
證券代碼：002568 證券簡稱：百潤股份 公告編號：2017-【044】
上海百潤投資控股集團股份有限公司
第三屆監事會第十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
上海百潤投資控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十六次會議於2017年10月9日以電子郵件和電話等方式發出通知，並於2017年10月19日上午11時30分在公司會議室召開以現場表決方式舉行。會議由監事會主席曹磊先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》之規定。與會監事審議並通過瞭如下決議：
二、監事會會議審議情況
經過與會監事的認真審議，通過瞭以下決議：
1．審議通過《關於公司全文及正文的議案》
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司《2017年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2017年第三季度報告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年第三季度報告》正文登載於《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2．審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
經審核，監事會認為本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合相關法律法規的要求及公司的實際情況，本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意本次會計政策變更。
《百潤股份：關於會計政策變更的公告》登載於《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
《上海百潤投資控股集團股份有限公司第三屆監事會第十六次會議決議》
特此公告。
上海百潤投資控股集團股份有限公司
監事會
二〇一七年十月二十日台中月子中心餐點
證券代碼：002568 證券簡稱：百潤股份 公告編號：2017-【046】
上海百潤投資控股集團股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海百潤投資控股集團股份有限公司（以下簡稱“百潤股份”或“公司”）於2017年10月19日召開第三屆董事會第十九次會議，會議審議通過瞭《關於會計政策變更的議案》，本次變更公司會計政策事項無需提交股東大會審議，有關事項公告如下：
一、本次會計政策變更概述
1．變更原因
鑒於國傢財政部對《企業會計準則第16號—政府補助》（財會[2017]15號）進行瞭修訂並予以印發，準則於2017年6月12日起施行。公司需按照相關文件要求進行會計政策變更。
2．變更日期
根據前述規定，公司於以上文件規定的起始日開始執行上述企業會計準則。
3．變更內容
（1）變更前采取的會計政策
2006年2月15日財政部印發的《財政部關於印發〈企業會計準則第1號—存貨〉等38項具體準則的通知》（財會〔2006〕3號）中的《企業會計準則第16號—政府補助》。
（2）變更後采取的會計政策
財政部制定的《企業會計準則第16號—政府補助》（財會〔2017〕15號）。二、會計政策變更對公司的影響
根據財政部制定的《企業會計準則第16號—政府補助》（財會[2017]15號），公司對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理，對2017年1月1日至該準則施行日之間新增的政府補助根據該準則進行調整。本次會計政策變更不影響公司損益，不涉及公司以往年度的追溯調整。
三、董事會關於本次會計政策變更合理性的說明
董事會認為：公司本次會計政策變更是按照財政部相關規定進行的合理變更，本次會計政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。本次會計政策變更符合公司的實際情況，符合《企業會計準則》及相關規定，同意公司本次會計政策變更。
四、獨台中月子中心比較立董事意見
獨立董事認為：本次會計政策變更是根據財政部關於印發修訂《企業會計準則第16號—政府補助》的通知（財會[2017]15號）相關規定進行的合理變更，使公司的會計政策符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及中小股東的權益。我們同意公司本次會計政策變更。
五、監事會意見
監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合相關法律法規的要求及公司的實際情況，本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意本次會計政策變更。
六、備查文件
1．《上海百潤投資控股集團股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議》
2．《上海百潤投資控股集團股份有限公司第三屆監事會第十六次會議決議》
3．《獨立董事關於第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
上海百潤投資控股集團股份有限公司
董事會
二〇一七年十月二十日
本版導讀
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